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Orient Zhenxuan Pure Bond Bo

DFZXPBA:CH
1.1152
CNY
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更新日時 4:50 JST 2021/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0067 - 1.1158
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
14.97%
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前日終値
1.1152
52週レンジ
1.0067 - 1.1158
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
14.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.1152
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.384
設定日
08/24/2018
直近配当額 ( 08/13/2021)
0.031
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
RiNan Che
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.62 百万 7.34
100.00 千 101.32 百万 7.32
100.00 千 100.44 百万 7.26
90.00 千 91.55 百万 6.62
90.00 千 89.53 百万 6.47
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Orient Zhenxuan Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888