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Orient Zhenbao Pure Bond Bon

DFZBPBA:CH
3.9275
CNY
0.0002
0.01%
更新日時 1:05 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.7425 - 3.9285
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
3.9273
52週レンジ
3.7425 - 3.9285
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3.9275
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.358
設定日
08/08/2018
直近配当額 ( 03/11/2019)
0.027
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XueYing Zheng
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 130.27 百万 0.00
120.00 千 119.40 百万 0.00
95.00 千 96.51 百万 0.00
72.00 千 92.59 百万 0.00
72.00 千 72.94 百万 0.00
企業概要
Orient Zhenbao Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888