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Dacheng Fengxiang Return Mix

DFXRMFA:CH
1.03
CNY
0.00
0.14%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.05
年初来リターン
2.09%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.05
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.0326
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
329.191
設定日
11/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lei Wang / Sun Dan
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.19 百万 6.13
20.00 千 20.16 百万 6.12
20.00 千 20.15 百万 6.12
20.00 千 20.14 百万 6.12
20.00 千 20.11 百万 6.11
4.70 千 9.67 百万 2.94
797.00 千 7.72 百万 2.35
164.00 千 7.10 百万 2.16
74.48 千 6.62 百万 2.01
176.22 千 5.74 百万 1.74
企業概要
Dacheng Fengxiang Return Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return surpassing benchmark with strict risk management. The Fund invests 0-30% of total assets in equities, in which at most 50% in HK Stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn