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DWSフローティング・レート・ファンド

DFRRX:US
NASDAQ GM
7.93
USD
0.00
0.03%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.68 - 7.98
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
7.95
52週レンジ
7.68 - 7.98
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
7.93
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
157.410
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 09/23/2021)
0.0223
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
Lonnie Fox / Thomas R Bouchard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.46 千 4.15 百万 2.62
2.11 百万 2.11 百万 1.33
2.07 百万 2.02 百万 1.27
1.77 百万 1.77 百万 1.12
1.81 百万 1.76 百万 1.11
1.72 百万 1.72 百万 1.09
15.28 千 1.68 百万 1.06
19.00 千 1.67 百万 1.05
1.63 百万 1.60 百万 1.01
1.57 百万 1.55 百万 0.98
企業概要
DWSフローティング・レート・ファンド(DWS Floating Rate Fund)は、米国籍のオープ ンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。通常の市場条件の下で は、支払い優先権を持つ変動金利ローン(「上位ローン」)およびその他の変動利付債務証券に総資産の80%以上を投資する。
住所
Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
-