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Itau Corporate Credito Priva

DFRNCDO:BZ
17.66
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.90 - 17.66
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.66
52週レンジ
16.90 - 17.66
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
17.66182
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2021)
635.056
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.64 百万 623.19 百万 99.71
102.34 千 1.07 百万 0.17
企業概要
Itau Corporate CP Diferenciado RF Lp FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br