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D&F Roalba SICAV SA

DFR:SM
Soc.Bol SIBE
10.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2021/09/18
始値
10.1
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1 - 10.1
前日終値
10.1
52週レンジ
9.4 - 10.1
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.1
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1 - 10.1
出来高
0
前日終値
10.1
52週レンジ
9.4 - 10.1
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.12%
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
10.06425
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
2.961
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.36%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.35%
5年トータルリターン
1.45%
企業概要
D&F Roalba SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009