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Dynamic Energy Income Fund/C

DFPENINT:CN
11.35
CAD
0.18
1.62%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.99 - 11.69
1年トータルリターン
38.63%
年初来リターン
19.69%
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前日終値
11.17
52週レンジ
8.99 - 11.69
1年トータルリターン
39.07%
年初来リターン
19.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
11.3502
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2021)
164.651
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 08/27/2021)
0.08985
直近配当利回り(税込)
9.50%
ファンドマネージャ
Oscar Belaiche / Jennifer Stevenson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.17 百万 18.72 百万 10.84
126.10 千 9.87 百万 5.71
213.50 千 9.61 百万 5.56
156.02 千 9.57 百万 5.54
551.00 千 9.53 百万 5.52
121.00 千 9.14 百万 5.29
257.80 千 9.13 百万 5.29
378.90 千 9.00 百万 5.21
64.10 千 8.33 百万 4.82
169.00 千 8.14 百万 4.71
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca