Danske Invest - Danmark Foku

DFOKDAK:DC
Copenhagen
275.8
DKK
0.5
0.18%
更新日時 0:55 JST 2019/01/22
始値
276.5
安値 - 高値 レンジ(日)
275.7 - 276.5
前日終値
275.3
52週レンジ
259.4 - 360.1
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
5.35%
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始値
276.5
安値 - 高値 レンジ(日)
275.7 - 276.5
出来高
7,287
前日終値
275.3
52週レンジ
259.4 - 360.1
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
5.35%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
276.3
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
776.711
設定日
12/31/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
51.6
直近配当利回り(税込)
18.71%
経費率
1.55%
3ヶ月トータルリターン
-2.24%
3年トータルリターン
4.37%
5年トータルリターン
10.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 346.59 百万 10.08
1.66 百万 330.72 百万 9.62
31.45 千 249.96 百万 7.27
596.92 千 230.41 百万 6.70
277.34 千 208.45 百万 6.06
275.94 千 175.99 百万 5.12
331.15 千 170.74 百万 4.97
276.40 千 162.91 百万 4.74
716.72 千 157.18 百万 4.57
284.44 千 144.64 百万 4.21
企業概要
Danske Invest - Danmark Fokus is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in selected Danish and other equities listed on the Nasdaq OMX Copenhagen A/S. The investment is focused on a concentrated portfolio of around 30 to 40 companies which includes Danish as well as foreign companies.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017