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Delphi Nordic VPFO

DFNORDE:NO
32,722.2800
NOK
384.7400
1.19%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30,442.2000 - 36,667.2200
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
5.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32,337.5400
52週レンジ
30,442.2000 - 36,667.2200
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
32,722.28
資産総額 (十億 NOK) ( 07/31/2019)
3.213
設定日
03/18/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hakon Saetre
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
603.06 千 261.14 百万 8.14
174.00 千 210.82 百万 6.57
217.35 千 160.80 百万 5.01
600.00 千 158.20 百万 4.93
178.96 千 151.55 百万 4.73
570.00 千 128.79 百万 4.02
158.33 千 128.44 百万 4.00
965.65 千 127.52 百万 3.98
461.06 千 125.96 百万 3.93
285.97 千 120.58 百万 3.76
企業概要
Delphi Nordic is an open-end UCITS fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to generate strong capital growth through a long-only and unconstrained approach. The Fund invests its assets in a concentrated portfolio of equities selected from across the Nordic region. The benchmark is the VINX Benchmark Cap Net Index (NOK).
住所
Professor Kohts vei 9
Postboks 484
1327 Lysaker
Norway
電話番号
+47 22 31 21 65