ディビデンド15スプリット

DFN:CN
Toronto
10.80
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/18
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.79 - 10.85
前日終値
10.81
52週レンジ
10.53 - 11.39
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
10.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.79 - 10.85
出来高
69,946
前日終値
10.81
52週レンジ
10.53 - 11.39
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
10.17%
基準価額 (NAV) ( 10/31/2017)
9.48
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2017)
336.927
設定日
03/16/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
14.24%
乖離率52週平均値
16.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/30/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
11.11%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
2.62%
3年トータルリターン
8.01%
5年トータルリターン
13.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.21 千 51.63 百万 9.19
741.00 千 47.11 百万 8.38
620.75 千 46.02 百万 8.19
879.90 千 45.39 百万 8.07
1.80 百万 42.13 百万 7.50
719.20 千 41.63 百万 7.41
444.63 千 38.72 百万 6.89
607.10 千 36.63 百万 6.52
682.10 千 34.32 百万 6.11
515.71 千 29.91 百万 5.32
企業概要
ディビデンド15スプリット(Dividend 15 Split Corp.)は、カナダ籍のミューチュアル ファンド会社。現金による毎月分配型。 S&P/TSX 60インデックスの配当利回り上位15銘柄すべてを含む、好配当の普通株からなるポートフォリオに投資する。
住所
Quadravest Capital Management
77 King Street, Suite 4500
Toronto, ONT M5K 1K7
Canada
電話番号
1-416-304-4443