ディビデンド15スプリット

DFN:CN
Toronto
10.25
CAD
0.00
0.00%
更新日時 5:00 JST 2018/07/21
始値
10.26
安値 - 高値 レンジ(日)
10.21 - 10.30
前日終値
10.25
52週レンジ
9.57 - 11.39
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.11%
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始値
10.26
安値 - 高値 レンジ(日)
10.21 - 10.30
出来高
51,194
前日終値
10.25
52週レンジ
9.57 - 11.39
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8.51
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
353.447
設定日
03/16/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
19.74%
乖離率52週平均値
20.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
11.71%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
7.71%
5年トータルリターン
10.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.21 千 51.63 百万 9.19
741.00 千 47.11 百万 8.38
620.75 千 46.02 百万 8.19
879.90 千 45.39 百万 8.07
1.80 百万 42.13 百万 7.50
719.20 千 41.63 百万 7.41
444.63 千 38.72 百万 6.89
607.10 千 36.63 百万 6.52
682.10 千 34.32 百万 6.11
515.71 千 29.91 百万 5.32
企業概要
ディビデンド15スプリット(Dividend 15 Split Corp.)は、カナダ籍のミューチュアル ファンド会社。現金による毎月分配型。 S&P/TSX 60インデックスの配当利回り上位15銘柄すべてを含む、好配当の普通株からなるポートフォリオに投資する。
住所
Quadravest Capital Management
77 King Street, Suite 4500
Toronto, ONT M5K 1K7
Canada
電話番号
1-416-304-4443