ディビデンド15スプリット

DFN:CN
Toronto
10.90
CAD
0.07
0.65%
更新日時 4:59 JST 2017/09/23
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.81 - 10.90
前日終値
10.83
52週レンジ
10.24 - 11.39
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
9.16%
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始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.81 - 10.90
出来高
47,691
前日終値
10.83
52週レンジ
10.24 - 11.39
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
9.16%
基準価額 (NAV) ( 08/31/2017)
8.85
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2017)
336.927
設定日
03/16/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
21.13%
乖離率52週平均値
18.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
11.01%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
7.94%
5年トータルリターン
13.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.21 千 51.63 百万 9.19
741.00 千 47.11 百万 8.38
620.75 千 46.02 百万 8.19
879.90 千 45.39 百万 8.07
1.80 百万 42.13 百万 7.50
719.20 千 41.63 百万 7.41
444.63 千 38.72 百万 6.89
607.10 千 36.63 百万 6.52
682.10 千 34.32 百万 6.11
515.71 千 29.91 百万 5.32
企業概要
Dividend 15 Split Corp. is a mutual fund corporation incorporated in Canada. The Company seeks to provide regular monthly cash dividends. The Company will invest primarily in a portfolio of dividend-yielding common shares which will include each of the 15 Canadian companies which are currently among the highest dividend-yielding stocks in the S&P/TSX 60 Index.
住所
Quadravest Capital Management
77 King Street, Suite 4500
Toronto, ONT M5K 1K7
Canada
電話番号
1-416-304-4443