ディビデンド15スプリット

DFN:CN
Toronto
10.78
CAD
0.06
0.56%
更新日時 2018/01/20
始値
10.74
安値 - 高値 レンジ(日)
10.73 - 10.79
前日終値
10.72
52週レンジ
10.57 - 11.39
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
-0.55%
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始値
10.74
安値 - 高値 レンジ(日)
10.73 - 10.79
出来高
157,834
前日終値
10.72
52週レンジ
10.57 - 11.39
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
-0.55%
基準価額 (NAV) ( 12/29/2017)
9.44
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2017)
336.927
設定日
03/16/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
14.83%
乖離率52週平均値
16.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
11.13%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
1.95%
3年トータルリターン
8.36%
5年トータルリターン
13.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.21 千 51.63 百万 9.19
741.00 千 47.11 百万 8.38
620.75 千 46.02 百万 8.19
879.90 千 45.39 百万 8.07
1.80 百万 42.13 百万 7.50
719.20 千 41.63 百万 7.41
444.63 千 38.72 百万 6.89
607.10 千 36.63 百万 6.52
682.10 千 34.32 百万 6.11
515.71 千 29.91 百万 5.32
企業概要
ディビデンド15スプリット(Dividend 15 Split Corp.)は、カナダ籍のミューチュアル ファンド会社。現金による毎月分配型。 S&P/TSX 60インデックスの配当利回り上位15銘柄すべてを含む、好配当の普通株からなるポートフォリオに投資する。
住所
Quadravest Capital Management
77 King Street, Suite 4500
Toronto, ONT M5K 1K7
Canada
電話番号
1-416-304-4443