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ディビデンド15スプリット

DFN:CN
Toronto
8.51
CAD
0.11
1.31%
更新日時 2019/08/17
始値
8.43
安値 - 高値 レンジ(日)
8.43 - 8.52
前日終値
8.40
52週レンジ
6.17 - 10.28
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
19.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.43
安値 - 高値 レンジ(日)
8.43 - 8.52
出来高
136,769
前日終値
8.40
52週レンジ
6.17 - 10.28
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
19.27%
基準価額 (NAV) ( 07/31/2019)
7.46
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
353.447
設定日
03/16/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
17.96%
乖離率52週平均値
17.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/30/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
14.10%
経費率
1.15%
3ヶ月トータルリターン
1.00%
3年トータルリターン
5.11%
5年トータルリターン
4.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 87.16 百万 23.00
881.02 千 65.11 百万 17.18
1.02 百万 62.30 百万 16.44
567.33 千 57.63 百万 15.21
556.51 千 57.04 百万 15.05
1.03 百万 51.45 百万 13.58
949.60 千 49.82 百万 13.15
2.14 百万 48.60 百万 12.83
679.20 千 46.57 百万 12.29
930.32 千 46.44 百万 12.25
企業概要
ディビデンド15スプリット(Dividend 15 Split Corp.)は、カナダ籍のミューチュアル ファンド会社。現金による毎月分配型。 S&P/TSX 60インデックスの配当利回り上位15銘柄すべてを含む、好配当の普通株からなるポートフォリオに投資する。
住所
Quadravest Capital Management
77 King Street, Suite 4500
Toronto, ONT M5K 1K7
Canada
電話番号
1-416-304-4443