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DWS Fixed Maturity Multi Ass

DFMMA25:LX
89.56
EUR
0.24
0.27%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.92 - 96.22
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
89.32
52週レンジ
87.92 - 96.22
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
5.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
89.56
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
143.628
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
3.5
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
Heiko Mayer / Johannes Prix
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.96 千 28.89 百万 19.81
109.85 千 11.13 百万 7.63
58.61 千 10.92 百万 7.48
113.33 千 10.69 百万 7.33
54.55 千 7.48 百万 5.13
23.46 千 3.72 百万 2.55
89.04 千 3.54 百万 2.42
14.81 千 2.37 百万 1.62
1.65 千 1.69 百万 1.16
43.92 千 1.67 百万 1.15
企業概要
DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2025 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributions and to achieve a positive investment performance. The Fund invests in equities, bonds, indices, commodities and precious metals, in convertible bonds.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1