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DWS Fixed Maturity Multi Ass

DFMMA22:LX
97.22
EUR
0.24
0.25%
更新日時 14:59 JST 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.79 - 103.86
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
97.46
52週レンジ
94.79 - 103.86
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
5.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
97.46
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
122.183
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
3
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
Heiko Mayer / Johannes Prix
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.48 千 24.98 百万 19.90
95.90 千 9.72 百万 7.74
50.55 千 9.42 百万 7.50
98.94 千 9.33 百万 7.43
33.36 千 4.57 百万 3.64
20.47 千 3.24 百万 2.58
77.70 千 3.09 百万 2.46
12.69 千 2.03 百万 1.62
38.51 千 1.47 百万 1.17
1.43 千 1.46 百万 1.16
企業概要
DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive investment performance. The Fund invests in equities and bonds.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1