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DWS Fixed Maturity High Yiel

DFMHYBE:LX
106.03
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.69 - 106.77
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.76%
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52週レンジ
104.69 - 106.77
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
106.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
32.033
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.59
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Klaus Oster / Nicole Wichmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.25 千 7.73 百万 23.41
5.70 千 5.91 百万 17.88
5.00 千 5.42 百万 16.42
5.10 千 5.41 百万 16.37
3.60 千 3.86 百万 11.68
2.10 千 2.25 百万 6.80
1.00 千 1.05 百万 3.19
企業概要
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2020 III is an open-end investment fund inc- orporated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable and to preserve capital. The Fund invests in interest bearing securities, in money-mar- ket instruments, liquid assets and derivatives.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1