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DWS Fixed Maturity High Yiel

DFMHY21:LX
105.79
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.79 - 108.82
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.99
52週レンジ
105.79 - 108.82
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
105.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
3.361
設定日
10/30/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.75
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 650.92 千 19.75
575.00 610.67 千 18.53
500.00 526.71 千 15.98
500.00 525.63 千 15.95
400.00 428.85 千 13.01
340.00 360.48 千 10.94
企業概要
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 is an open-end fund incorporated in Lu- xembourg. The Fund invest in interest-bearing securities, in money-market instr- uments, liquid assets and derivatives. The Fund shall purchase interest-bearing debt securities denominated in or hedged against the euro, especially corporate bonds from issuers without investment-grade status.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1