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DWS Fixed Maturity High Yiel

DFMHY19:LX
101.62
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.10 - 101.73
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
101.10 - 101.73
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
101.62
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
6.934
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Klaus Oster / Nicole Wichmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.25 百万 27.61
2.15 千 2.23 百万 27.34
2.00 千 2.02 百万 24.76
800.00 803.88 千 9.88
600.00 600.30 千 7.38
150.00 151.53 千 1.86
企業概要
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2019 is an open-end fund incorporated in Lu- xembourg. The Fund's objective is to distribute income and preserve capital inv- ested at the subfund's maturity in 2019 (no guarantee). The Fund invests in int- erest bearing securities, in money-market instruments, liquid assets and deriva- tives
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1