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DWS Fixed Maturity High Yiel

DFMH22V:LX
92.48
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.00 - 96.88
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
92.37
52週レンジ
92.00 - 96.88
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
92.48
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
74.682
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.54
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Klaus Oster / Per Wehrmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.26 百万 3.07
1.85 千 1.81 百万 2.46
1.75 千 1.77 百万 2.40
1.80 千 1.72 百万 2.34
1.65 千 1.71 百万 2.32
1.60 千 1.70 百万 2.31
1.90 千 1.70 百万 2.30
1.90 千 1.68 百万 2.29
1.90 千 1.67 百万 2.27
1.80 千 1.62 百万 2.20
企業概要
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2020 V is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributions. The Fund aims to preserve capital invested at the subfund's maturity in 2020. The Fund invests in interest bearing securities, in money market instruments, liquid assets.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1