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DWS Fixed Maturity High Yiel

DFMH213:LX
93.33
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.58 - 99.96
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
93.21
52週レンジ
92.58 - 99.96
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
93.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
41.552
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.18 百万 2.90
1.05 千 1.11 百万 2.74
1.10 千 1.03 百万 2.53
960.00 1.01 百万 2.49
940.00 1.00 百万 2.46
900.00 991.40 千 2.43
1.08 千 981.84 千 2.41
1.00 千 959.40 千 2.35
870.00 951.56 千 2.34
980.00 923.52 千 2.27
企業概要
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 III is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund's maturity in 2021. The Fund invests in interest bearing securities, in money market instruments, liquid assets and der- ivatives hereof.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1