MHAM海外債券マザーファンド

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JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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重視地域
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設定日
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 千 625.01 百万 8.31
5.06 千 531.37 百万 7.06
3.58 千 507.67 百万 6.75
2.98 千 391.89 百万 5.21
3.47 千 356.24 百万 4.73
1.81 千 339.99 百万 4.52
2.88 千 308.81 百万 4.10
2.88 千 305.18 百万 4.06
2.92 千 299.83 百万 3.99
1.98 千 279.09 百万 3.71
企業概要
MHAM海外債券マザーファンドは、主にシティ世界国債指数(除く日本)に採用されている国の公社債に投資を行い、同指数(為替ノーヘッジ・円ベース)を中・長期的に上回る運用成果を目指します。原則として、A格相当以上 の格付けを有する公社債を投資対象とします。ファンダメンタルズ分析を基本とした金利および為替見通しに基づき国別投資比率ならびに各国のデュレーションの調整を行います。また、個別発行体の財務分析等により信用リスクの低減に努めます。公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
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Webサイト
www.am-one.co.jp