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DWS Fixed Maturity FlexInves

DFMFI25:LX
101.48
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.14 - 103.83
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.29
52週レンジ
95.14 - 103.83
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
6.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
101.48
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
31.113
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
1.28
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Andreas Engesser / Jens Lueckhof
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 千 5.70 百万 18.14
4.25 千 5.64 百万 17.94
2.57 千 3.01 百万 9.57
2.14 千 2.59 百万 8.22
2.40 千 2.54 百万 8.08
33.65 千 1.59 百万 5.05
6.24 千 1.59 百万 5.04
27.66 千 1.12 百万 3.57
29.75 千 1.09 百万 3.47
8.14 千 1.00 百万 3.18
企業概要
DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund inve- sts in government bonds, convered bonds, corporate bonds and bonds issued by fi- nancial institutions, inflation-linked bonds as well as money market instrument- s.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1