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DWS Fixed Maturity FlexInves

DFMDV22:LX
97.50
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.78 - 99.33
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
97.40
52週レンジ
93.78 - 99.33
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
97.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
46.768
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Engesser / Jens Lueckhof
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 千 4.65 百万 10.10
4.60 千 4.60 百万 10.00
2.92 千 2.92 百万 6.35
2.36 千 2.36 百万 5.13
2.30 千 2.30 百万 5.00
2.11 千 2.11 百万 4.59
18.40 千 976.12 千 2.12
23.50 千 961.31 千 2.09
5.10 千 915.98 千 1.99
22.50 千 857.80 千 1.86
企業概要
DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek appreciation of capital in Euro whi- le preserving a minimum value of at least 80% of the highest NAV on any valuati- on day. The Fund may flexibly invest in interesting bearing securities, deposit- s, cash and cash equivalents, equities and equity-linked instruments.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1