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DWS Fixed Maturity FlexInves

DFMDV21:LX
102.03
EUR
0.58
0.57%
更新日時 14:59 JST 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.44 - 104.84
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.45
52週レンジ
97.44 - 104.84
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
4.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
102.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
35.892
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Engesser / Jens Lueckhof
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 2.43 百万 6.67
2.40 千 2.40 百万 6.58
2.31 千 2.31 百万 6.34
1.41 千 1.41 百万 3.87
18.10 千 960.21 千 2.63
22.80 千 932.68 千 2.56
900.00 900.16 千 2.47
4.90 千 880.06 千 2.41
22.00 千 838.74 千 2.30
11.30 千 831.75 千 2.28
企業概要
DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek appreciation of capital in Euro whi- le preserving a minimum value of at least 80% of the highest NAV on any valuati- on. The Fund invests in interest bearing securities, deposits, cash, equities and equity-linked instruments.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1