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DWS Fixed Maturity Corporate

DFMCB25:LX
98.13
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.08 - 100.36
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.23%
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52週レンジ
94.08 - 100.36
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
98.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
69.999
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.69
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Markus Wiedemann / Christof Richter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.55 千 18.79 百万 26.50
12.62 千 16.75 百万 23.62
9.12 千 10.69 百万 15.07
8.84 千 9.99 百万 14.09
8.60 千 9.72 百万 13.71
7.25 千 8.04 百万 11.34
3.00 千 3.60 百万 5.07
3.50 千 3.59 百万 5.06
企業概要
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 is an open-end fund incorporated in Lux- embourg. The Fund's objective is pay out sustainable distributions and to prese- rve capital invested. The Fund invests in interest bearing securities, in money market instruments, liquid assets and derivatives.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1