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DWS Fixed Maturity Corporate

DFMCB24:LX
94.50
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.50 - 101.81
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
94.50 - 101.81
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
94.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
36.884
設定日
03/13/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
4.5
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
Markus Wiedemann / Christof Richter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.99 千 13.48 百万 30.22
11.75 千 13.28 百万 29.78
10.98 千 13.27 百万 29.74
6.28 千 7.29 百万 16.33
1.50 千 1.54 百万 3.45
979.07 1.32 百万 2.95
532.00 620.16 千 1.39
企業概要
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 is an open-end fund incorporated in Lux- embourg. The Fund's objective is to distribute income and preserve capital. The Fund invests in interest bearing securities, in money-market instruments, liquid assets and derivatives denominated in Euro.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1