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DWS Fixed Maturity Corporate

DFMCB22:LX
92.25
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.48 - 92.61
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
92.24
52週レンジ
89.48 - 92.61
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
92.25
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
78.099
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joern Felgendreher / Kumar Vikalp
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 2.49 百万 3.34
2.41 千 2.29 百万 3.07
2.20 千 2.19 百万 2.94
2.15 千 2.07 百万 2.77
2.30 千 2.06 百万 2.77
2.10 千 2.02 百万 2.72
2.00 千 1.97 百万 2.64
2.10 千 1.91 百万 2.56
2.00 千 1.88 百万 2.52
1.98 千 1.83 百万 2.46
企業概要
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2022 is an open-end fund incorporated in Lux- embourg. The Fund's objective is pay out sustainable distributions and to prese- rve capital invested at maturity in 2022. The Fund invests in interest bearing securities, in money market instruments, liquid assets and derivatives.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1