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DWS Fixed Maturity Corporate

DFMCB21:LX
96.27
EUR
0.26
0.27%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.70 - 97.53
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
96.01
52週レンジ
94.70 - 97.53
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
96.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
12.338
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Markus Wiedemann / Christof Richter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.39 千 3.77 百万 28.66
3.52 千 3.74 百万 28.40
2.34 千 2.65 百万 20.12
1.50 千 1.67 百万 12.67
1.35 千 1.20 百万 9.13
400.00 444.97 千 3.38
161.00 174.69 千 1.33
85.00 90.98 千 0.69
企業概要
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2021 is an open-end fund incorporated in Lux- embourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributions and to pr- eserve capital invested at the subfund's maturity in 2021 (no guarantee). The Fund invests in interest bearing securities, in money-market instruments, liquid assets and derivatives hereof.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1