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Davidson Multi-Cap Equity Fu

DFMAX:US
NASDAQ GM
24.49
USD
0.59
2.35%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.42 - 25.91
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
12.96%
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前日終値
25.08
52週レンジ
20.42 - 25.91
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
12.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
24.49
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
107.477
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.359597
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
Brian Clancy / Paul Condrat
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.94 千 4.16 百万 3.71
30.94 千 4.14 百万 3.70
3.49 千 3.78 百万 3.37
17.02 千 3.37 百万 3.01
34.15 千 3.16 百万 2.82
22.91 千 3.15 百万 2.81
22.49 千 2.93 百万 2.61
23.07 千 2.87 百万 2.56
32.53 千 2.73 百万 2.43
35.60 千 2.61 百万 2.33
企業概要
Davidson Multi-Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks of companies across a wide range of market capitalizations and investment styles with attractive fundamental characteristics.
住所
615 East Michigan Street
Milwaukee, Wisconsin 53202
USA
電話番号
1-414-765-6609