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DWS Fixed Maturity Multi Ass

DFMAC22:LX
101.21
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.82 - 104.56
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.09
52週レンジ
95.82 - 104.56
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
8.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
101.21
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
30.719
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
Vanessa Mueller / Thomas Graby
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 3.11 百万 10.66
10.00 千 1.21 百万 4.16
1.30 千 1.16 百万 3.96
950.00 891.58 千 3.06
958.00 876.40 千 3.01
48.05 千 684.53 千 2.35
682.00 613.90 千 2.11
600.00 578.35 千 1.98
605.00 554.94 千 1.90
550.00 536.47 千 1.84
企業概要
DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distributions and to achieve a positive investment performance. The Fund invests in global equities, bonds, certificates and cash.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1