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DWS Fixed Maturity Multi Ass

DFMAB26:LX
93.67
EUR
0.23
0.24%
更新日時 14:59 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.94 - 99.69
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
93.90
52週レンジ
90.94 - 99.69
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
93.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
76.245
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( 08/16/2019)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.61 千 14.94 百万 19.88
56.86 千 5.76 百万 7.67
30.45 千 5.67 百万 7.55
58.66 千 5.53 百万 7.36
20.87 千 2.86 百万 3.81
11.97 千 1.90 百万 2.52
45.42 千 1.80 百万 2.40
7.66 千 1.23 百万 1.63
860.00 878.77 千 1.17
22.83 千 870.54 千 1.16
企業概要
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to achieve a positive investment performance. The Fund invests in interest bearing securities with an attractive risk-adjusted yield and equities.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1