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DWS Fixed Maturity Multi Ass

DFM25II:LX
84.84
EUR
0.36
0.43%
更新日時 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.10 - 99.01
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
84.48
52週レンジ
83.10 - 99.01
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
84.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
40.530
設定日
12/10/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
3
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
Heiko Mayer / Johannes Prix
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.28 千 8.38 百万 22.43
32.34 千 3.28 百万 8.78
16.99 千 3.16 百万 8.47
33.43 千 3.15 百万 8.44
9.75 千 1.34 百万 3.58
6.96 千 1.10 百万 2.95
26.42 千 1.05 百万 2.81
4.28 千 685.45 千 1.84
13.09 千 499.28 千 1.34
480.00 490.48 千 1.31
企業概要
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II is an open-end fund incorporated in Luxe- mbourg. The Fund aims to pay out sustainable distributions and to achieve a pos- itive investment performance. The Fund has an investment focus on income-orient- ed assets such as interest-bearing securities with an attractive risk-adjusted yield and equities with above-average dividend growth.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1