Delaware Foundation Conserva

DFICX:US
NASDAQ GM
9.68
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 9.98
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
9.69
52週レンジ
9.40 - 9.98
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
70.281
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / FRANCIS X MORRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.09 百万 2.90
1.83 千 1.90 百万 2.64
5.71 千 813.28 千 1.13
823.00 668.78 千 0.93
520.00 515.19 千 0.71
531.00 511.66 千 0.71
455.00 455.10 千 0.63
440.00 442.91 千 0.61
415.00 430.79 千 0.60
399.00 397.13 千 0.55
企業概要
Delaware Conservative Allocation Fund seeks a combination of current income and preservation of capital with capital appreciation by investing about 40% of its net assets in equity securities and about 60% of its net assets in fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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