Danske Invest SICAV Europe H

DFHDIVI:LX
15.59
EUR
0.06
0.42%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.17 - 15.98
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
8.17%
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前日終値
15.65
52週レンジ
13.17 - 15.98
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
8.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
15.586
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
146.183
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.95 千 6.06 百万 4.22
99.95 千 5.97 百万 4.16
130.13 千 5.88 百万 4.10
22.43 千 5.66 百万 3.94
72.11 千 5.52 百万 3.84
38.42 千 5.19 百万 3.61
29.81 千 5.17 百万 3.60
275.89 千 5.12 百万 3.56
213.26 千 5.01 百万 3.49
42.32 千 4.99 百万 3.47
企業概要
Danske Invest SICAV Europe High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751