Danske Invest SICAV High Div

DFHDIVI:LX
15.07
EUR
0.03
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.78 - 15.07
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
15.04
52週レンジ
12.78 - 15.07
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
15.074
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2017)
145.221
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.43 千 6.63 百万 4.67
100.71 千 6.03 百万 4.25
22.60 千 5.84 百万 4.12
521.63 千 5.65 百万 3.98
131.12 千 5.62 百万 3.96
45.36 千 5.55 百万 3.91
214.87 千 5.51 百万 3.88
277.98 千 5.37 百万 3.78
42.06 千 5.15 百万 3.63
72.66 千 5.07 百万 3.57
企業概要
Danske Invest SICAV High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751