ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFGSFNA:ID
9.91
NOK
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.02
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.92 - 10.02
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.91
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
2.247
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 105.32 百万 4.72
63.00 千 63.71 百万 2.85
478.00 千 56.04 百万 2.51
61.55 千 50.95 百万 2.28
54.10 千 45.36 百万 2.03
49.53 千 41.50 百万 1.86
47.50 千 39.88 百万 1.79
46.62 千 39.15 百万 1.75
58.20 千 37.16 百万 1.67
54.00 千 34.33 百万 1.54
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com