ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFGSFNA:ID
9.94
NOK
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.86 - 10.02
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.95
52週レンジ
9.86 - 10.02
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.94
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
2.385
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.70 千 109.66 百万 4.77
69.25 千 69.40 百万 3.02
478.00 千 53.47 百万 2.33
51.99 千 52.11 百万 2.27
59.55 千 49.27 百万 2.14
43.00 千 43.22 百万 1.88
47.50 千 39.72 百万 1.73
58.20 千 37.25 百万 1.62
43.65 千 36.87 百万 1.60
34.80 千 35.15 百万 1.53
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com