Danske Invest SICAV - Global

DFGLHSS:LX
158.87
SEK
0.25
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.72 - 159.32
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
158.62
52週レンジ
154.72 - 159.32
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
158.87
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2017)
547.867
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.58 百万 2.24
2.90 千 3.02 百万 1.89
2.35 千 2.54 百万 1.59
2.50 千 2.48 百万 1.55
2.25 千 2.40 百万 1.50
2.25 千 2.35 百万 1.48
2.20 千 2.19 百万 1.37
2.10 千 2.16 百万 1.35
1.80 千 2.09 百万 1.31
2.00 千 2.08 百万 1.30
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751