Danske Invest SICAV - Global

DFGLHSS:LX
158.54
SEK
0.08
0.05%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
157.27 - 161.63
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
158.62
52週レンジ
157.27 - 161.63
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
158.54
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
589.885
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.59 百万 2.14
3.30 千 3.45 百万 2.05
2.90 千 2.98 百万 1.77
2.91 千 2.90 百万 1.73
2.80 千 2.86 百万 1.70
2.60 千 2.80 百万 1.66
2.80 千 2.75 百万 1.64
2.75 千 2.74 百万 1.63
2.35 千 2.43 百万 1.45
2.20 千 2.14 百万 1.27
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751