Danske Invest SICAV - Global

DFGLHSS:LX
158.09
SEK
0.92
0.58%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.55 - 159.32
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
159.01
52週レンジ
154.55 - 159.32
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
158.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
548.903
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.07%
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751