Danske Invest SICAV - Global

DFGLHSS:LX
160.13
SEK
0.24
0.15%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.18 - 161.63
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
159.89
52週レンジ
155.18 - 161.63
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
160.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
590.307
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.61 百万 2.16
3.30 千 3.51 百万 2.10
2.90 千 3.01 百万 1.80
2.91 千 2.90 百万 1.74
2.45 千 2.62 百万 1.57
2.40 千 2.41 百万 1.45
2.25 千 2.36 百万 1.41
2.30 千 2.35 百万 1.41
2.00 千 2.10 百万 1.26
2.20 千 2.10 百万 1.26
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751