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Danske Invest SICAV - Global

DFGLHSS:LX
169.23
SEK
0.23
0.14%
更新日時 13:59 JST 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.85 - 169.48
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
7.16%
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前日終値
169.46
52週レンジ
156.85 - 169.48
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
7.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
169.23
資産総額 (十億 EUR) ( 01/11/2019)
1.329
設定日
12/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rikke Secher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 5.86 百万 1.72
5.33 千 5.42 百万 1.59
4.60 千 4.98 百万 1.46
4.60 千 4.93 百万 1.45
4.50 千 4.61 百万 1.35
4.18 千 4.31 百万 1.27
4.26 千 4.19 百万 1.23
4.10 千 4.13 百万 1.21
4.10 千 4.13 百万 1.21
3.80 千 3.97 百万 1.17
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751