Delaware Foundation Moderate

DFFIX:US
NASDAQ GM
11.23
USD
0.04
0.35%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
11.27
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.23
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
303.068
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.054
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
PAUL GRILLO / FRANCIS X MORRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.46 千 5.23 百万 1.71
4.60 千 4.76 百万 1.56
3.21 千 3.39 百万 1.11
2.93 千 2.93 百万 0.96
2.81 千 2.79 百万 0.91
70.60 千 2.41 百万 0.79
2.90 千 2.26 百万 0.74
16.19 千 1.72 百万 0.56
1.87 千 1.72 百万 0.56
1.65 千 1.56 百万 0.51
企業概要
Delaware Foundation Moderate Allocation Fund seeks capital appreciation with current income as a secondary objective. The Fund invests about 60% of its net assets in equity securities and about 40% of its net assets in fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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