Delaware Foundation Moderate

DFFIX:US
NASDAQ GM
10.78
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 11.66
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.57 - 11.66
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.78
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
284.048
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.054
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.43 千 5.69 百万 1.88
33.00 千 5.15 百万 1.71
29.00 3.44 百万 1.14
70.60 千 2.43 百万 0.80
2.90 千 2.19 百万 0.72
16.19 千 1.85 百万 0.61
1.87 千 1.66 百万 0.55
20.02 千 1.60 百万 0.53
1.65 千 1.54 百万 0.51
1.50 千 1.51 百万 0.50
企業概要
Delaware Foundation Moderate Allocation Fund seeks capital appreciation with current income as a secondary objective. The Fund invests about 60% of its net assets in equity securities and about 40% of its net assets in fixed-income securities.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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