Skip to content

DMC Fund - Dynagest Expo Bon

DFFEBUM:LX
1,637.94
USD
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,428.31 - 1,637.94
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
10.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,428.31 - 1,637.94
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
10.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1,637.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2019)
4.502
設定日
04/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandre Kuhn
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 千 1.77 百万 40.29
1.47 千 1.47 百万 33.51
600.60 600.60 千 13.65
557.48 557.48 千 12.67
404.80 404.80 千 9.20
401.28 401.28 千 9.12
352.88 352.88 千 8.02
252.56 252.56 千 5.74
252.12 252.12 千 5.73
215.60 215.60 千 4.90
企業概要
DMC Fund - Dynagest Expo Bonds USD MAS is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in the main markets of bonds expressed in US Dollar. Only bonds issued or guaranteed by first class issuers will be considered.
住所
Dynamic Asset Management Company
15, rue Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26 48 02 64
Webサイト
WWW.DMC.LU