Danske Invest SICAV - Europe

DFEUSII:LX
24.35
EUR
0.07
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.33 - 24.38
1年トータルリターン
29.38%
年初来リターン
27.45%
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前日終値
24.28
52週レンジ
17.33 - 24.38
1年トータルリターン
29.26%
年初来リターン
27.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
24.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
195.382
設定日
09/24/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVAN LARSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
739.32 千 9.17 百万 4.93
569.38 千 8.43 百万 4.54
1.43 百万 6.93 百万 3.73
348.95 千 6.51 百万 3.51
242.28 千 6.35 百万 3.42
559.10 千 6.27 百万 3.38
436.37 千 6.22 百万 3.35
116.09 千 5.75 百万 3.09
108.84 千 5.39 百万 2.90
649.33 千 5.35 百万 2.88
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares of small and medium sized companies listed on official stock exchanges in the EU, Switzerland, Norway and Iceland.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751