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DFAエマージング・マーケッツ・バリュー・ポート

DFEPX:US
NASDAQ GM
25.34
USD
0.25
0.98%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.31 - 29.69
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
-4.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.59
52週レンジ
25.31 - 29.69
1年トータルリターン
-10.70%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
25.34
資産総額 (十億 USD) ( 08/23/2019)
16.242
設定日
01/29/2008
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.01982
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
Jed S Fogdall / Joseph H Chi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.68 百万 694.64 百万 3.76
494.82 百万 436.22 百万 2.36
27.80 百万 355.14 百万 1.92
29.01 百万 276.81 百万 1.50
314.50 百万 236.55 百万 1.28
16.51 百万 230.52 百万 1.25
14.37 百万 198.27 百万 1.07
65.16 百万 183.43 百万 0.99
11.86 百万 180.63 百万 0.98
14.05 百万 179.54 百万 0.97
企業概要
DFAエマージング・マーケッツ・バリュー・ポートフォリオ(DFA Emerging Markets Value Portfolio)は米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得 を目指す。投資対象は新興国市場のバリュー株。
住所
DFA Dimensional Funds
6300 Bee Cave Road
Building One
Austin, TX 78746
電話番号
1-512-306-7400
Webサイト
www.dfafunds.com