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DF Dent Small Cap Growth Fun

DFDSX:US
NASDAQ GM
16.59
USD
0.05
0.30%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.18 - 17.49
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
26.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.64
52週レンジ
12.18 - 17.49
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
26.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
16.59
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
18.654
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.4329
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew F Dent / Dr Gary Wu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 724.60 千 4.27
7.69 千 646.00 千 3.81
2.98 千 591.48 千 3.49
11.12 千 515.03 千 3.03
12.06 千 509.29 千 3.00
14.98 千 494.22 千 2.91
8.93 千 486.74 千 2.87
8.46 千 459.17 千 2.71
4.56 千 443.34 千 2.61
5.18 千 439.07 千 2.59
企業概要
DF Dent Small Cap Growth Fund seeks long-term capital appreciation by investing in U.S. exchange-listed equity securities, consisting of common stocks, preferred stocks, real estate investment trusts, sponsored and unsponsored American Depositary Receipts and exchange-traded funds.
住所
DF Dent and Company Inc
Inner Harbor Center
Seventh Floor
400 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
1-410-837-2544
Webサイト
www.dfdent.com