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DF Dent MidCap Growth Fund

DFDMX:US
NASDAQ GM
31.43
USD
0.28
0.90%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.95 - 31.43
1年トータルリターン
23.62%
年初来リターン
15.09%
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前日終値
31.15
52週レンジ
19.95 - 31.43
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
15.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
31.43
資産総額 (百万 USD) ( 08/05/2020)
406.965
設定日
07/31/2011
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.238
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas F O'Neil Jr / Matthew F Dent
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.33 千 12.37 百万 5.32
84.37 千 11.76 百万 5.06
49.33 千 11.47 百万 4.93
53.30 千 11.27 百万 4.85
140.86 千 10.92 百万 4.70
95.93 千 10.37 百万 4.46
37.95 千 10.37 百万 4.46
65.04 千 10.13 百万 4.36
36.78 千 9.93 百万 4.27
5.87 千 9.65 百万 4.15
企業概要
DF Dent Midcap Growth Fund seeks long-term capital appreciation by investing in U.S.-listed equity securities, consisting of common stocks, preferred stocks, securities convertible into U.S. common stocks, real estate investment trusts, American Depositary Receipts and exchange-traded funds.
住所
DF Dent and Company Inc
Inner Harbor Center
Seventh Floor
400 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
1-410-837-2544
Webサイト
www.dfdent.com