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DF Dent MidCap Growth Fund

DFDMX:US
NASDAQ GM
26.30
USD
0.08
0.30%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.43 - 26.43
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
33.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.38
52週レンジ
18.43 - 26.43
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
33.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
26.3
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
131.413
設定日
07/31/2011
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.0855
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas F O'Neil Jr / Matthew F Dent
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.34 千 3.90 百万 5.40
20.74 千 3.66 百万 5.07
16.22 千 3.32 百万 4.59
15.73 千 2.87 百万 3.98
8.25 千 2.82 百万 3.91
15.09 千 2.73 百万 3.78
54.30 千 2.69 百万 3.72
13.28 千 2.65 百万 3.67
37.77 千 2.64 百万 3.65
29.75 千 2.64 百万 3.65
企業概要
DF Dent Midcap Growth Fund seeks long-term capital appreciation by investing in U.S.-listed equity securities, consisting of common stocks, preferred stocks, securities convertible into U.S. common stocks, real estate investment trusts, American Depositary Receipts and exchange-traded funds.
住所
DF Dent and Company Inc
Inner Harbor Center
Seventh Floor
400 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
1-410-837-2544
Webサイト
www.dfdent.com