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DWS CH I - DWS CH I Bond Fon

DFD2:GR
Dusseldorf
80.75
EUR
0.02
0.02%
更新日時 0:00 JST 2019/08/22
始値
80.71
安値 - 高値 レンジ(日)
80.66 - 80.81
前日終値
80.77
52週レンジ
71.42 - 81.38
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
80.71
安値 - 高値 レンジ(日)
80.66 - 80.81
出来高
0
前日終値
80.77
52週レンジ
71.42 - 81.38
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
10.30%
基準価額 (NAV) ( -)
83.4332
資産総額 (百万 CHF) ( 08/20/2019)
18.219
設定日
10/09/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Maritta Kanerva "Mari"
直近配当額 ( -)
0.87273701
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
7.79%
3年トータルリターン
-0.22%
5年トータルリターン
3.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.35 百万 12.60
1.00 千 998.80 千 5.36
905.00 885.73 千 4.75
700.00 846.33 千 4.54
600.00 822.21 千 4.41
800.00 796.74 千 4.28
600.00 763.16 千 4.10
500.00 651.19 千 3.50
600.00 632.09 千 3.39
600.00 587.81 千 3.16
企業概要
Deutsche (CH) I- Bond Fonds (SFR) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in SFR denominated bonds and tax privileged Euro-bonds with 5 to 8 years maturity issued by prime rated organizations. The Fund also maintains certain asset portions in bank deposits.
住所
DWS Investments Switzerland
Prime Tower
Hardstrasse 201
CH - 8005 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-224-77-00 Tel
Webサイト
www.dws.ch