Skip to content

DWS Fixed Maturity Corporate

DFC24II:LX
95.49
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2020/08/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.94 - 97.77
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
-1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.42
52週レンジ
81.94 - 97.77
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
95.49
資産総額 (百万 EUR) ( 08/12/2020)
37.190
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
4
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
Markus Wiedemann / Christof Richter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 10.80 百万 29.34
8.80 千 10.70 百万 29.08
6.35 千 8.12 百万 22.07
3.63 千 3.83 百万 10.41
2.40 千 2.71 百万 7.37
2.54 千 2.68 百万 7.28
1.59 千 1.79 百万 4.87
950.00 928.80 千 2.52
718.00 834.00 千 2.27
161.00 209.45 千 0.57
企業概要
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital invested at the subfund- 's maturity in 2024 (no guarantee). The Fund invests in interest bearing securi- ties, in money-market instruments liquid assets and derivatives.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1