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DWS Fixed Maturity Corporate

DFC24II:LX
91.54
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.83 - 97.53
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
5.46%
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52週レンジ
88.83 - 97.53
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
91.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
57.352
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
4
直近配当利回り(税込)
4.37%
ファンドマネージャ
Markus Wiedemann / Christof Richter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 18.61 百万 29.43
15.68 千 17.72 百万 28.02
11.50 千 13.00 百万 20.56
9.50 千 12.82 百万 20.27
3.50 千 4.02 百万 6.36
2.40 千 2.77 百万 4.39
1.59 千 1.82 百万 2.88
1.23 千 1.42 百万 2.25
1.25 千 1.14 百万 1.80
161.00 216.62 千 0.34
企業概要
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital invested at the subfund- 's maturity in 2024 (no guarantee). The Fund invests in interest bearing securi- ties, in money-market instruments liquid assets and derivatives.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1