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DWS Fixed Maturity Corporate

DFC21II:LX
101.42
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.26 - 101.83
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
101.39
52週レンジ
97.26 - 101.83
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
101.42
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
9.586
設定日
07/10/2014
直近配当額 ( 08/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Markus Wiedemann / Christof Richter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 2.57 百万 22.26
2.25 千 2.49 百万 21.61
2.05 千 2.22 百万 19.27
1.45 千 1.57 百万 13.63
1.00 千 1.11 百万 9.64
1.00 千 1.08 百万 9.39
500.00 570.97 千 4.95
350.00 313.47 千 2.72
企業概要
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2021 II is an open-end investment fund incor- porated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable distribut- ions and to preserve capital invested at the subfund's maturity in 2021 (no gua- rantee). The Fund invests in interest bearing securities, in money-market instr- uments liquid assets and derivatives.
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1