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DIP - Market Risk Global Bon

DFBDMAN:LX
11.3939
EUR
0.0052
0.05%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8285 - 11.3982
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
11.3887
52週レンジ
10.8285 - 11.3982
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
11.3939
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2019)
97.639
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
German Garcia
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 5.91 百万 114.79
2.50 千 2.22 百万 43.18
2.00 千 2.12 百万 41.12
2.00 千 2.08 百万 40.43
1.50 千 1.55 百万 30.19
1.30 千 1.37 百万 26.60
1.00 千 1.17 百万 22.73
1.20 千 1.17 百万 22.68
6.00 1.08 百万 21.07
1.00 千 1.07 百万 20.74
企業概要
DIP - Market Risk Global Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to accumulate capital and invest most of its assets, indirectly through the target funds, in global fixed-income securities and in currencies.
住所
Adepa Asset Management SA
6A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 89 80 - 1 Tel
Webサイト
www.ayg.es