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DIP - Flexible Bonds

DFBDMAN:LX
11.4190
EUR
0.0008
0.01%
更新日時 2020/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6113 - 11.6615
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
11.4198
52週レンジ
10.6113 - 11.6615
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
11.419
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2020)
161.069
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
German Garcia
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 4.60 百万 3.17
4.00 千 4.05 百万 2.79
4.00 千 4.01 百万 2.76
3.00 千 3.12 百万 2.15
2.50 千 2.93 百万 2.02
2.50 千 2.53 百万 1.75
2.20 千 2.45 百万 1.69
2.00 千 2.27 百万 1.56
2.00 千 2.25 百万 1.55
2.00 千 2.20 百万 1.51
企業概要
DIP - Flexible Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to accumulate capital and invest most of its assets, indirectly through the target funds, in global fixed-income securities and in currencies.
住所
Adepa Asset Management SA
6A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 89 80 - 1 Tel
Webサイト
www.ayg.es