DFA Investment Grade Portfol

DFAPX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 10.92
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
10.42
52週レンジ
10.34 - 10.92
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.41
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
8.456
設定日
03/11/2011
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.06885
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.50 千 158.12 百万 1.95
111.00 千 147.90 百万 1.83
143.70 千 146.68 百万 1.81
110.00 千 108.87 百万 1.34
98.00 千 99.80 百万 1.23
105.00 千 97.99 百万 1.21
101.40 千 96.07 百万 1.19
94.00 千 92.04 百万 1.14
70.85 千 90.77 百万 1.12
90.00 千 88.50 百万 1.09
企業概要
DFA Investment Grade Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in a broad portfolio of investment grade debt securities of U.S. and non-U.S. corporate and government issuers.
住所
DFA Dimensional Funds
6300 Bee Cave Road
Building One
Austin, TX 78746
電話番号
1-512-306-7400
Webサイト
www.dfafunds.com