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Orient Artificial Intelligen

DFAIMEF:CH
1.0143
CNY
0.0316
3.22%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8160 - 1.0657
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
22.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9827
52週レンジ
0.8160 - 1.0657
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
22.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1.0143
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
89.724
設定日
06/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.46 千 5.00 百万 0.00
89.30 千 4.35 百万 0.00
84.30 千 3.80 百万 0.00
152.50 千 3.78 百万 0.00
210.70 千 3.69 百万 0.00
280.30 千 3.69 百万 0.00
283.80 千 3.64 百万 0.00
886.40 千 3.63 百万 0.00
47.00 千 3.62 百万 0.00
312.47 千 3.42 百万 0.00
企業概要
Orient Artificial Intelligence Theme Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Orient Fund Management Co Ltd
99 Zhong Guan Cun Road East
Haidian District
Beijing 100080
電話番号
86-10-8262 1888