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Dimensional Funds - DFA Inve

DFAIGFIF:CN
11.46
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.47
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
10.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.47
52週レンジ
10.33 - 11.47
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
10.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
11.46
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
326.910
設定日
01/20/2009
直近配当額 ( 06/11/2019)
0.0462
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.65 千 26.35 百万 2.63
18.54 千 18.54 百万 1.85
10.66 千 16.03 百万 1.60
9.26 千 13.93 百万 1.39
企業概要
DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide exposure to a diversified portfolio of Canadian and foreign government and corporate debt securities with an investment grade credit rating. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dimensional Fund Advisors Canada Inc
1055 West Hastings Street, Suite 910
Vancouver, British Columbia
V6E 2E9
Canada
電話番号
1-604-685-1633
Webサイト
www.dfacanada.com