ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFAGSBC:ID
10.01
GBP
更新日時 8:07 JST 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 10.02
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.90 - 10.02
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
10.01
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2019)
2.611
設定日
01/25/2007
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.05652
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.90 千 115.50 百万 4.70
64.25 千 64.48 百万 2.62
54.20 千 58.48 百万 2.38
49.50 千 53.94 百万 2.20
51.99 千 52.25 百万 2.13
478.00 千 51.42 百万 2.09
59.55 千 49.67 百万 2.02
43.00 千 43.29 百万 1.76
58.20 千 37.30 百万 1.52
36.10 千 36.21 百万 1.47
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com