ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFAGSB3:ID
10.58
CHF
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更新日時 7:05 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.93
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.47 - 10.93
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
10.58
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
2.062
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( 11/30/2016)
0.14318
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.50 千 52.17 百万 2.58
54.10 千 48.71 百万 2.41
49.53 千 44.55 百万 2.21
47.50 千 42.92 百万 2.13
64.20 千 42.49 百万 2.10
46.62 千 42.00 百万 2.08
45.96 千 41.23 百万 2.04
32.15 千 38.06 百万 1.88
41.05 千 36.31 百万 1.80
27.07 千 35.15 百万 1.74
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com