ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFAGSB3:ID
10.60
CHF
0.01
0.09%
更新日時 7:00 JST 2017/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.91
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
10.59
52週レンジ
10.47 - 10.91
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
10.6
資産総額 (十億 EUR) ( 08/23/2017)
2.094
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( 11/30/2016)
0.14318
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.55 千 53.44 百万 2.58
54.10 千 47.75 百万 2.31
49.53 千 43.73 百万 2.11
64.20 千 42.02 百万 2.03
47.50 千 41.93 百万 2.03
46.62 千 41.10 百万 1.99
45.96 千 40.40 百万 1.95
32.15 千 37.49 百万 1.81
38.55 千 33.99 百万 1.64
37.06 千 32.65 百万 1.58
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com