ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFAGSB3:ID
10.34
CHF
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0.00%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 10.62
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.34 - 10.62
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.34
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
2.263
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( 11/30/2016)
0.14318
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 105.19 百万 4.81
63.00 千 63.77 百万 2.92
478.00 千 57.23 百万 2.62
61.55 千 52.31 百万 2.39
54.10 千 46.66 百万 2.13
49.53 千 42.74 百万 1.95
64.20 千 41.32 百万 1.89
47.50 千 40.98 百万 1.87
46.62 千 40.24 百万 1.84
58.20 千 37.90 百万 1.73
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com