ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFAGSB3:ID
10.54
CHF
0.01
0.09%
更新日時 7:16 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.84
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.47 - 10.84
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
10.54
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2017)
2.143
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( 11/30/2016)
0.14318
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
478.00 千 59.12 百万 2.76
56.00 千 56.57 百万 2.64
61.55 千 51.60 百万 2.41
54.10 千 46.02 百万 2.15
49.53 千 42.13 百万 1.97
64.20 千 40.83 百万 1.91
47.50 千 40.54 百万 1.89
46.62 千 39.62 百万 1.85
45.96 千 38.95 百万 1.82
38.55 千 32.81 百万 1.53
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com