ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート

DFAGSB3:ID
10.15
CHF
0.01
0.10%
更新日時 6:55 JST 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.62
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
10.14
52週レンジ
10.14 - 10.62
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
10.15
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2018)
2.311
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.16662
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 104.00 百万 4.73
64.85 千 64.41 百万 2.93
63.00 千 62.87 百万 2.86
478.00 千 56.20 百万 2.55
51.99 千 51.60 百万 2.35
61.55 千 48.29 百万 2.20
54.10 千 43.10 百万 1.96
47.50 千 37.74 百万 1.72
46.62 千 37.19 百万 1.69
58.20 千 36.89 百万 1.68
企業概要
ディメンショナル・ファンズ-グローバル・ショート・フィクスト・インカムファンド(Dimensional Funds - Global Short fixed income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。資本を確保しつつインカムゲインの最大化を目指す。先進国の政府、準政府、企業が発行する償還期間が5年以内で高格付けの固定・変動利付短期 投資適格債を購入する。
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com