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Strategic Fixed Interest Fun

DFA0015:AU
10.3725
AUD
0.0005
0.00%
更新日時 2020/07/31
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.2102 - 10.3945
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.3720
52週レンジ
10.2102 - 10.3945
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
10.3725
資産総額 (十億 AUD) ( 06/30/2020)
1.967
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.10303468
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Gillian Wilson
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 59.45 百万 2.87
50.00 千 50.06 百万 2.42
28.20 千 46.78 百万 2.26
35.00 千 35.23 百万 1.70
35.00 千 34.99 百万 1.69
189.00 千 30.07 百万 1.45
20.00 千 29.26 百万 1.41
17.70 千 29.20 百万 1.41
26.00 千 28.50 百万 1.38
16.60 千 27.33 百万 1.32
企業概要
Strategic Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund is managed The Fund's aim is to in a broadly diversified portfolio of eligible short to medium term domestic and global fixed interest and money market securities.
住所
Mosaic Portfolio Advisers Ltd
Level 18
50 Bridge Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9250-1575