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ディビデンド15スプリット・コープII

DF:CN
Toronto
5.98
CAD
0.03
0.50%
更新日時 23:06 JST 2021/05/11
始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.83 - 6.00
前日終値
6.01
52週レンジ
2.07 - 6.19
1年トータルリターン
101.93%
年初来リターン
106.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.83 - 6.00
出来高
95,191
前日終値
6.01
52週レンジ
2.07 - 6.19
1年トータルリターン
93.31%
年初来リターン
106.74%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2021)
5.03
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
75.925
設定日
11/16/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
18.89%
乖離率52週平均値
4.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/29/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
20.07%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
93.93%
3年トータルリターン
8.37%
5年トータルリターン
8.88%
企業概要
ディビデンド15スプリット・コープII(Dividend 15 Split Corp II)は、カナダに設立 されたミューチュアルファンド。現金による毎月分配型。投資対象は、カナダ上場株式で構成されるS&P/TSX 60インデックスの配当利回り上位15銘柄。アクティブ運用型。
住所
Quadravest Capital Management
77 King Street, Suite 4500
Toronto, ONT M5K 1K7
Canada
電話番号
1-416-304-4443